| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 769.00 | 25 020.00 | 5 749.00 | 30 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 19 850.00 | 11 415.00 | 31 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 135.00 | 44 870.00 | 59 265.00 | 104 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 865.00 | 2 058.00 | 70 807.00 | 72 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 436.00 | 2 058.00 | 236 378.00 | 238 436.00 |
110 Total général Actif | 342 570.00 | 46 928.00 | 295 642.00 | 342 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 579.00 | 325 266.00 | | 424 579.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | 2 109.00 | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 030.00 | 327 376.00 | | 427 030.00 |
242 Autres charges externes. | 137 334.00 | 84 148.00 | | 137 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 2 816.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 466.00 | 175 212.00 | | 208 466.00 |
252 Charges sociales | 26 185.00 | 20 775.00 | | 26 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 112.00 | 9 026.00 | | 12 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 778.00 | 280.00 | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 107.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 108.00 | 294 364.00 | | 389 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 922.00 | 33 012.00 | | 37 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 101.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 720.00 | 45.00 | | 17 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 575.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 035.00 | 28 291.00 | | 24 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |