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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 195.00 | 90 369.00 | 93 826.00 | 184 195.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 273.00 | 90 682.00 | 94 591.00 | 185 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
110 Total général Actif | 245 501.00 | 90 682.00 | 154 819.00 | 245 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 338.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 091.00 | 249 684.00 | | 260 091.00 |
230 Autres produits | 5 712.00 | 1 950.00 | | 5 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 803.00 | 251 634.00 | | 265 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 451.00 | 79 913.00 | | 79 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | -45.00 | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 28 084.00 | 29 764.00 | | 28 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 3 705.00 | | 6 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 290.00 | 96 548.00 | | 80 290.00 |
252 Charges sociales | 23 101.00 | 21 637.00 | | 23 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 456.00 | 18 827.00 | | 18 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 840.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 959.00 | 251 188.00 | | 239 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 844.00 | 446.00 | | 25 844.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 093.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 436.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | -2 084.00 | | 21 622.00 |