| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 139.00 | 428 034.00 | 316 105.00 | 744 139.00 |
AH Fonds commercial | 10 790 990.00 | | 10 790 990.00 | 10 790 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 028.00 | 51 339.00 | 41 689.00 | 93 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 086 040.00 | | 2 086 040.00 | 2 086 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 552 788.00 | 776 917.00 | 16 775 871.00 | 17 552 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | 4 108.00 | 60 272.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 806.00 | 4 108.00 | 996 699.00 | 1 000 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 553 594.00 | 781 025.00 | 17 772 569.00 | 18 553 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157 845.00 | | | 2 157 845.00 |
CU Autres participations | 3 766 785.00 | 297 544.00 | 3 469 241.00 | 3 766 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 800.00 | 3 959 800.00 | | 3 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 933.00 | 687 933.00 | | 687 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 717.00 | 271 050.00 | | 317 717.00 |
DG Autres réserves | 8 065 554.00 | 8 078 876.00 | | 8 065 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 576.00 | 933 345.00 | | 1 637 576.00 |
DK Provisions réglementées | 55 373.00 | 45 183.00 | | 55 373.00 |
DL TOTAL (I) | 14 723 953.00 | 13 976 186.00 | | 14 723 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 192.00 | 2 349 419.00 | | 1 812 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 354.00 | 656 917.00 | | 416 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 637.00 | 338 304.00 | | 371 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 530.00 | 399 264.00 | | 441 530.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 77 315.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 616.00 | 3 821 218.00 | | 3 048 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 772 569.00 | 17 797 405.00 | | 17 772 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 462.00 | 2 009 902.00 | | 1 724 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 804.00 | | 3 558 804.00 | 3 558 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 804.00 | | 3 558 804.00 | 3 558 804.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 090.00 | 9 083.00 | | 318 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 765.00 | 9 241.00 | | 449 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 881.00 | 65 116.00 | | 166 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 1 234.00 | | 5 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 191.00 | 9 349.00 | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 162.00 | 75 699.00 | | 182 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 603.00 | -66 458.00 | | 267 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 498.00 | 113 123.00 | | 109 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 442.00 | 4 230 553.00 | | 5 600 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 866.00 | 3 297 208.00 | | 3 962 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 576.00 | 933 345.00 | | 1 637 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190 431.00 | | 2 701 723.00 | 17 190 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 339 366.00 | 5 924 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339 366.00 | 17 552 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 535 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534 129.00 | | 1 000.00 | 11 534 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 818.00 | | 27 210.00 | 65 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590 484.00 | | 2 673 513.00 | 5 590 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 128.00 | 158 245.00 | | 321 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 091.00 | 145 943.00 | | 282 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 12 302.00 | | 39 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 183.00 | 10 191.00 | | 45 183.00 |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 051.00 | 79 379.00 | 8 778.00 | 231 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 234.00 | 89 570.00 | 8 778.00 | 276 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 354.00 | 416 354.00 | | 416 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 086 040.00 | 2 086 040.00 | | 2 086 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
UX Autres créances clients | 619 041.00 | 619 041.00 | | 619 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 586.00 | 487 432.00 | 1 280 663.00 | 1 811 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 342.00 | | | 485 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 845.00 | 2 948 845.00 | | 2 948 845.00 |
VW T.V.A. | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 616.00 | 1 724 462.00 | 1 280 663.00 | 3 048 616.00 |