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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 22 560.00 | 26 052.00 | 48 612.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 895.00 | 22 560.00 | 26 335.00 | 48 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
110 Total général Actif | 240 076.00 | 22 560.00 | 217 516.00 | 240 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 186.00 | | | 344 186.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 186.00 | | | 345 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
252 Charges sociales | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |