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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 919.00 | 2 581.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 028.00 | 552.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 1 947.00 | 9 918.00 | 11 865.00 |
BN En cours de production de biens | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
BT Marchandises | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 589.00 | 739.00 | 75 850.00 | 76 589.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 534.00 | 739.00 | 337 795.00 | 338 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 399.00 | 2 686.00 | 347 713.00 | 350 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
EA Autres dettes | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 908.00 | | | 288 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 713.00 | | | 347 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 396.00 | | 1 578 396.00 | 1 578 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 396.00 | | 1 578 396.00 | 1 578 396.00 |
FM Production stockée | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 986.00 | | | 1 592 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 464.00 | | | 1 581 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045.00 | | 2 500.00 | 14 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 11 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 2 500.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 1 277.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 1 277.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 739.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 739.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 739.00 | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 572.00 | 16 538.00 | 16 034.00 | 32 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 117 644.00 | 6 784.00 | 124 429.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 908.00 | 272 874.00 | 16 034.00 | 288 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
ST Autres comptes | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
YT Sous‐traitance | 453 807.00 | | | 453 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 076.00 | | | 825 076.00 |