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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
040 Immobilisations financières | 450 887.00 | 450 887.00 | | 450 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 329.00 | 453 329.00 | | 453 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | 22 884.00 | 8 489.00 | 31 373.00 |
072 Créances – Autres | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 834.00 | 22 884.00 | 31 951.00 | 54 834.00 |
110 Total général Actif | 508 164.00 | 476 213.00 | 31 951.00 | 508 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -275 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -268 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -538 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
242 Autres charges externes. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
252 Charges sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
294 Charges financières | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -268 518.00 | | | -268 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 754.00 | | | 339 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |