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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 35 757.00 | 13 656.00 | 49 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 846.00 | 35 801.00 | 15 046.00 | 50 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 120.00 | 4 542.00 | 39 579.00 | 44 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
084 Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 930.00 | 4 542.00 | 101 388.00 | 105 930.00 |
110 Total général Actif | 156 776.00 | 40 342.00 | 116 434.00 | 156 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 531.00 | 182 010.00 | | 270 531.00 |
222 Production stockée | -6 898.00 | -1 085.00 | | -6 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 583.00 | 6 211.00 | | 7 583.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 4 688.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 505.00 | 191 821.00 | | 271 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 135.00 | 55 751.00 | | 78 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | 95.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 52 803.00 | 39 819.00 | | 52 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 3 182.00 | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 402.00 | 64 219.00 | | 77 402.00 |
252 Charges sociales | 46 054.00 | 22 571.00 | | 46 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | 3 583.00 | | 4 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 970.00 | 189 237.00 | | 268 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 535.00 | 2 584.00 | | 2 535.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | 833.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 391.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 1 211.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543.00 | 1 824.00 | | 2 543.00 |