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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 337.00 | 30 959.00 | 55 378.00 | 86 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 986.00 | 30 959.00 | 191 027.00 | 221 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 170.00 | | 297 170.00 | 297 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 156.00 | 30 959.00 | 488 197.00 | 519 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 736.00 | 63 617.00 | | 175 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 537.00 | 112 118.00 | | 102 537.00 |
DL TOTAL (I) | 289 273.00 | 186 736.00 | | 289 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 626.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 084.00 | 181 450.00 | | 186 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 924.00 | 186 076.00 | | 198 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 197.00 | 372 812.00 | | 488 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 509 357.00 | 509 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 509 357.00 | 509 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 141.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 3 682.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 3 823.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 415.00 | -2 323.00 | | -8 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 649.00 | 46 772.00 | | 42 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 722.00 | 541 572.00 | | 510 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 184.00 | 429 453.00 | | 408 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 537.00 | 112 118.00 | | 102 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 410.00 | | 140 082.00 | 98 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 506.00 | 221 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 506.00 | 86 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | 29 932.00 | 72 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | 110 150.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 17 128.00 | 8 336.00 | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 17 128.00 | 8 336.00 | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 330.00 | 97 682.00 | 649.00 | 98 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |