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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 812.00 | 101.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 903.00 | 812.00 | 213 091.00 | 213 903.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 426.00 | 812.00 | 225 615.00 | 226 426.00 |
CU Autres participations | 212 990.00 | | 212 990.00 | 212 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | -1 278.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 414.00 | 21 965.00 | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 136 100.00 | 116 387.00 | | 136 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 514.00 | 112 297.00 | | 89 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 514.00 | 121 897.00 | | 89 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 615.00 | 238 284.00 | | 225 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -448.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750.00 | 37 982.00 | | 32 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336.00 | 16 017.00 | | 4 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 414.00 | 21 965.00 | | 28 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 91.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 91.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |