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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 593.00 | 7 210.00 | 383.00 | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 403.00 | 59 156.00 | 15 248.00 | 74 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 996.00 | 66 366.00 | 322 630.00 | 388 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 260.00 | 66 366.00 | 353 894.00 | 420 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
DH Report à nouveau | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 18 661.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 43 872.00 | 43 216.00 | | 43 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 254.00 | 162 164.00 | | 121 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 768.00 | 126 584.00 | | 147 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 9 308.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 42 319.00 | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 022.00 | 340 434.00 | | 310 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 894.00 | 383 650.00 | | 353 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 466.00 | 227 419.00 | | 233 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287.00 | 3 115.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 422.00 | | 297 422.00 | 297 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 422.00 | | 297 422.00 | 297 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 690.00 | 9 567.00 | | 10 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 961.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 9 015.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -7 015.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 581.00 | 308 243.00 | | 299 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 924.00 | 289 582.00 | | 298 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 18 661.00 | | 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | 1 986.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 996.00 | | | 388 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 19 710.00 | | 46 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | 1 519.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 964.00 | 18 192.00 | | 40 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 331.00 | 41 659.00 | 68 672.00 | 110 331.00 |
VI Groupe et associés | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 137.00 | 233 466.00 | 68 672.00 | 302 137.00 |