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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 32 249.00 | 765.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 076.00 | 46 082.00 | 13 994.00 | 60 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 089.00 | 78 330.00 | 129 759.00 | 208 089.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 510.00 | 78 330.00 | 182 180.00 | 260 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 066.00 | -43 869.00 | | -47 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | -3 197.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249.00 | -7 066.00 | | 8 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381.00 | 30 805.00 | | 16 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 994.00 | 128 219.00 | | 138 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 8 144.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 11 881.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 931.00 | 179 049.00 | | 173 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 180.00 | 171 983.00 | | 182 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 106.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 453.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -450.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 387.00 | 218 627.00 | | 210 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 071.00 | 221 823.00 | | 195 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | -3 197.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 208 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 93 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 591.00 | 8 639.00 | 1 900.00 | 71 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | 8 639.00 | 1 900.00 | 71 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VI Groupe et associés | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |