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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 854.00 | 151 350.00 | 61 504.00 | 212 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 403.00 | 103 635.00 | 126 769.00 | 230 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 521.00 | 257 234.00 | 295 286.00 | 552 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BT Marchandises | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
BZ Autres créances | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CF Disponibilités | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 934.00 | | 493 934.00 | 493 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 455.00 | 257 234.00 | 789 221.00 | 1 046 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 212 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 239.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | 34 359.00 | | 37 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 627.00 | 8 718.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 319 075.00 | 266 317.00 | | 319 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 098.00 | 119 498.00 | | 132 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 873.00 | 31 341.00 | | 44 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 235 562.00 | | 195 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 712.00 | 59 225.00 | | 63 712.00 |
EA Autres dettes | 33 899.00 | 42 874.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 145.00 | 488 500.00 | | 470 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 221.00 | 754 816.00 | | 789 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 176.00 | | 1 009 176.00 | 1 009 176.00 |
FG Production vendue services | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 829.00 | | 1 120 829.00 | 1 120 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 157.00 | 6 556.00 | | 15 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157.00 | 6 756.00 | | 15 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | 3 245.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 3 245.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | 3 511.00 | | 9 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | -726.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 958.00 | 1 025 582.00 | | 1 161 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 108.00 | 991 223.00 | | 1 124 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 849.00 | 34 359.00 | | 37 849.00 |