| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 978.00 | 47 582.00 | 20 396.00 | 67 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 117.00 | 61 026.00 | 32 090.00 | 93 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 572.00 | 12 791.00 | 318 781.00 | 331 572.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CF Disponibilités | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 600.00 | 12 791.00 | 626 809.00 | 639 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 717.00 | 73 817.00 | 658 900.00 | 732 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 576.00 | 123 732.00 | | 95 576.00 |
DL TOTAL (I) | 128 576.00 | 156 732.00 | | 128 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 7 281.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 23 130.00 | | 80 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 784.00 | 328 852.00 | | 296 784.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | 5 809.00 | | 18 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 160.00 | 102 964.00 | | 130 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 324.00 | 468 036.00 | | 530 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 900.00 | 624 767.00 | | 658 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 324.00 | 468 036.00 | | 530 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 471.00 | | 23 303.00 | 71 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 93 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 67 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 921.00 | | 15 714.00 | 53 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 7 589.00 | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 264.00 | 8 420.00 | 1 658.00 | 54 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 321.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 8 099.00 | 1 658.00 | 41 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | 4 457.00 | 1 645.00 | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | 4 457.00 | 1 645.00 | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | 4 457.00 | 1 645.00 | 9 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | 1 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 316 223.00 | 316 223.00 | | 316 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 897.00 | 374 202.00 | 11 695.00 | 385 897.00 |
VW T.V.A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 324.00 | 530 324.00 | | 530 324.00 |