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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 913 451.00 | 226 903.00 | 686 548.00 | 913 451.00 |
CF Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 281.00 | 226 903.00 | 710 378.00 | 937 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 281.00 | 226 903.00 | 710 378.00 | 937 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 498.00 | -121 143.00 | | -125 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 527.00 | -4 355.00 | | -4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 974.00 | 24 502.00 | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 083.00 | 666 145.00 | | 673 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 893.00 | | 17 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 403.00 | 684 039.00 | | 690 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 378.00 | 708 541.00 | | 710 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850.00 | 6 961.00 | | 6 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377.00 | 11 315.00 | | 11 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 527.00 | -4 355.00 | | -4 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VC Groupe et associés | 664 533.00 | 664 533.00 | | 664 533.00 |
VI Groupe et associés | 673 083.00 | 673 083.00 | | 673 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 451.00 | 913 451.00 | | 913 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 403.00 | 690 403.00 | | 690 403.00 |