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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 4 668.00 | 1 118.00 | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 40 366.00 | 18 445.00 | 58 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 792.00 | 45 034.00 | 70 759.00 | 115 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
110 Total général Actif | 268 562.00 | 45 034.00 | 223 528.00 | 268 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 362.00 | 293 366.00 | | 286 362.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 2 158.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 413.00 | 295 524.00 | | 289 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 689.00 | 24 592.00 | | 35 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 623.00 | -170.00 | | -6 623.00 |
242 Autres charges externes. | 56 383.00 | 63 504.00 | | 56 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 6 796.00 | | 2 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 188.00 | 120 333.00 | | 103 188.00 |
252 Charges sociales | 23 354.00 | 24 324.00 | | 23 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 597.00 | 12 137.00 | | 8 597.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 259.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 470.00 | 251 775.00 | | 223 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 943.00 | 43 749.00 | | 65 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 430.00 | | |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 873.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 409.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 5 777.00 | | 13 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 593.00 | 36 120.00 | | 50 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |