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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 315.00 | 28 125.00 | 26 190.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 315.00 | 28 125.00 | 26 190.00 | 54 315.00 |
BT Marchandises | 159 446.00 | 5 240.00 | 154 206.00 | 159 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 566.00 | 1 400.00 | 29 166.00 | 30 566.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 181.00 | 6 640.00 | 190 541.00 | 197 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 496.00 | 34 765.00 | 216 731.00 | 251 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 4 300.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 41 565.00 | 37 545.00 | | 41 565.00 |
DH Report à nouveau | | -90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 4 110.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 51 578.00 | 46 295.00 | | 51 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720.00 | 21 683.00 | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 670.00 | 117 964.00 | | 113 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 5 945.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 25 552.00 | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 153.00 | 173 154.00 | | 165 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 731.00 | 219 449.00 | | 216 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 152.00 | | 5 970.00 | 49 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 54 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 54 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | | 5 970.00 | 49 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 12 415.00 | 806.00 | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 12 415.00 | 806.00 | 16 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 1 100.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 1 100.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 1 100.00 | | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |