| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 25 055.00 | 4 145.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 445.00 | 327 055.00 | 589 390.00 | 916 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 975.00 | 66 365.00 | 56 610.00 | 122 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 907.00 | 418 475.00 | 661 432.00 | 1 079 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 665.00 | 5 427.00 | 209 238.00 | 214 665.00 |
BZ Autres créances | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CF Disponibilités | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 623.00 | 5 427.00 | 727 196.00 | 732 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 530.00 | 423 902.00 | 1 388 627.00 | 1 812 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | -4 218.00 | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 223.00 | 4 056.00 | | 127 223.00 |
DL TOTAL (I) | 300 061.00 | 172 838.00 | | 300 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 335.00 | 562 737.00 | | 503 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 955.00 | 422 913.00 | | 411 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 75 355.00 | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | 45 149.00 | | 60 473.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 566.00 | 1 106 155.00 | | 1 088 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 627.00 | 1 278 993.00 | | 1 388 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 700.00 | 650 040.00 | | 690 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 631.00 | 48 669.00 | 726 300.00 | 677 631.00 |
FG Production vendue services | 1 070 998.00 | | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 629.00 | 48 669.00 | 1 797 298.00 | 1 748 629.00 |
FM Production stockée | | | -6 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 1 321.00 | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 424.00 | 29 421.00 | | 30 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 7 600.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 451.00 | 7 600.00 | | 50 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 45 551.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 761.00 | 2 546.00 | | 69 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905.00 | 48 097.00 | | 70 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 454.00 | -40 497.00 | | -20 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 650.00 | 1 261 657.00 | | 1 841 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 427.00 | 1 257 601.00 | | 1 714 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 223.00 | 4 056.00 | | 127 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 397.00 | | 156 510.00 | 1 208 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 1 079 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 000.00 | 1 039 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 110.00 | | 1 090.00 | 28 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 000.00 | | 155 420.00 | 1 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 300.00 | 183 414.00 | 215 239.00 | 450 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 2 747.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 992.00 | 180 667.00 | 215 239.00 | 427 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 208 939.00 | | | 208 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 335.00 | 105 469.00 | 356 762.00 | 503 335.00 |
VI Groupe et associés | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 677.00 | 322 390.00 | 10 287.00 | 332 677.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 566.00 | 690 700.00 | 356 762.00 | 1 088 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 297.00 | 12 357.00 | | 10 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 10 062.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 272 801.00 | 190 197.00 | | 272 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 632.00 | 71 908.00 | | 63 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 5 142.00 | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 15 283.00 | 13 154.00 | | 15 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 879.00 | 1 989.00 | | 9 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 176.00 | 14 346.00 | | 20 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 970.00 | 242 230.00 | | 248 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 484.00 | 131 974.00 | | 104 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 596.00 | 285 321.00 | | 357 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |