| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 112.00 | | 635 112.00 | 635 112.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 121.00 | | | 482 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DL TOTAL (I) | 603 466.00 | | | 603 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 112.00 | | | 635 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 745.00 | | | 304 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 008.00 | | | 6 008.00 |