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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 587.00 | 613.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 72.00 | 995.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911.00 | 659.00 | 2 252.00 | 2 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | 270.00 | 16 130.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432.00 | 270.00 | 20 162.00 | 20 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343.00 | 929.00 | 22 414.00 | 23 343.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 309.00 | 1 567.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 742.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593.00 | 5 609.00 | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 5 985.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 3 787.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | 5 476.00 | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 4 035.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 821.00 | 22 710.00 | | 15 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414.00 | 28 319.00 | | 22 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 225.00 | 70 922.00 | | 70 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 241.00 | 70 181.00 | | 69 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | 742.00 | | 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 3 645.00 | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824.00 | | 2 087.00 | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 667.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 420.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 233.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 233.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |