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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 914.00 | 965.00 | 5 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 379.00 | 4 914.00 | 82 465.00 | 87 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
110 Total général Actif | 103 996.00 | 4 914.00 | 99 081.00 | 103 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574.00 | | | 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
252 Charges sociales | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520.00 | | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 214.00 | | | 5 214.00 |