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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 4 960.00 | 573.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533.00 | 4 960.00 | 573.00 | 5 533.00 |
BP En cours de production de services | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BZ Autres créances | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
CF Disponibilités | 903 745.00 | | 903 745.00 | 903 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 961.00 | | 1 727 961.00 | 1 727 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 494.00 | 4 960.00 | 1 728 534.00 | 1 733 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 411 055.00 | 441 909.00 | | 411 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 035.00 | 9 146.00 | | 124 035.00 |
DL TOTAL (I) | 543 339.00 | 459 305.00 | | 543 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 13 744.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 367.00 | 2 273.00 | | 962 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 044.00 | 14 767.00 | | 179 044.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | 27 331.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 195.00 | 58 114.00 | | 1 185 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 534.00 | 517 419.00 | | 1 728 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908.00 | 625.00 | | 4 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 625.00 | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 346.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 346.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 367.00 | 961 822.00 | 545.00 | 962 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UX Autres créances clients | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VB T. V. A. | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 916.00 | 697 916.00 | | 697 916.00 |
VW T.V.A. | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 195.00 | 1 184 650.00 | 545.00 | 1 185 195.00 |