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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 906.00 | 12 530.00 | 20 375.00 | 32 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 692.00 | 77 699.00 | 34 993.00 | 112 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 918.00 | 108 549.00 | 156 369.00 | 264 918.00 |
BT Marchandises | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 330.00 | 108 549.00 | 368 781.00 | 477 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
CU Autres participations | 116 000.00 | 5 000.00 | 111 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
DH Report à nouveau | -22 505.00 | -33 840.00 | | -22 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | 11 335.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 123 068.00 | 118 300.00 | | 123 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 649.00 | 30 770.00 | | 74 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 790.00 | | 10 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 661.00 | 41 318.00 | | 52 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 994.00 | 40 741.00 | | 85 994.00 |
EA Autres dettes | 21 469.00 | 14 833.00 | | 21 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 713.00 | 129 452.00 | | 245 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 781.00 | 247 752.00 | | 368 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411.00 | 110 057.00 | | 233 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 280.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
FD Production vendue biens | | | 328 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 2 100.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 161.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 3 293.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 384.00 | 346 199.00 | | 405 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 616.00 | 334 865.00 | | 400 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | 11 335.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 937.00 | | 18 145.00 | 242 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 264 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 32 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | | 18 145.00 | 15 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 174.00 | | | 224 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 6 102.00 | 682.00 | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 6 102.00 | 682.00 | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 468.00 | 62 166.00 | 12 302.00 | 74 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 730.00 | 126 037.00 | 112 692.00 | 238 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 713.00 | 233 411.00 | 12 302.00 | 245 713.00 |