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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 434.00 | 19 869.00 | 565.00 | 20 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 561.00 | 40 176.00 | 10 385.00 | 50 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 390.00 | 189 432.00 | 68 958.00 | 258 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 118.00 | 252 477.00 | 94 641.00 | 347 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 086.00 | 18 356.00 | 585 730.00 | 604 086.00 |
BZ Autres créances | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
CF Disponibilités | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 492.00 | 18 356.00 | 1 058 136.00 | 1 076 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 610.00 | 270 833.00 | 1 152 777.00 | 1 423 610.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | 3 000.00 | 40.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 597 833.00 | | | 597 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 152.00 | | | -88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 537 181.00 | | | 537 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 349.00 | | | 350 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 266.00 | | | 215 266.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 597.00 | | | 615 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 777.00 | | | 1 152 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 792.00 | | | 605 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 065.00 | 44 558.00 | 8 146.00 | 213 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | 1 494.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 690.00 | 43 064.00 | 8 146.00 | 194 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
6T Sur comptes clients | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 721.00 | | 9 365.00 | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 349.00 | 350 349.00 | | 350 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 266.00 | 215 266.00 | | 215 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 706.00 | 11 902.00 | 9 804.00 | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 278.00 | 843 278.00 | | 843 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 971.00 | 843 278.00 | 14 693.00 | 857 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 206.00 | 596 401.00 | 9 804.00 | 606 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |