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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 036.00 | | 1 683 036.00 | 1 683 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 546.00 | | 402 546.00 | 402 546.00 |
BZ Autres créances | 642 753.00 | | 642 753.00 | 642 753.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 207.00 | | 1 080 207.00 | 1 080 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 243.00 | | 2 763 243.00 | 2 763 243.00 |
CU Autres participations | 1 538 351.00 | | 1 538 351.00 | 1 538 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 607.00 | 189 607.00 | | 189 607.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
DG Autres réserves | 208 089.00 | 51 961.00 | | 208 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 209.00 | 201 127.00 | | 246 209.00 |
DL TOTAL (I) | 895 924.00 | 694 714.00 | | 895 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 553.00 | 1 500 310.00 | | 1 220 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 15 208.00 | | 224 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 549.00 | 121 565.00 | | 241 549.00 |
EA Autres dettes | 173 653.00 | 8 048.00 | | 173 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 319.00 | 1 652 226.00 | | 1 867 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 243.00 | 2 346 940.00 | | 2 763 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 034.00 | 164 192.00 | 2 101 226.00 | 1 937 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 034.00 | 164 192.00 | 2 101 226.00 | 1 937 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 253.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 253.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | -253.00 | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 855.00 | 1 071 931.00 | | 2 178 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 646.00 | 870 803.00 | | 1 932 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 209.00 | 201 127.00 | | 246 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 351.00 | | 144 685.00 | 1 538 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 351.00 | | 140.00 | 1 538 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
UX Autres créances clients | 402 546.00 | 402 546.00 | | 402 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VC Groupe et associés | 562 102.00 | 562 102.00 | | 562 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 553.00 | 259 565.00 | 960 988.00 | 1 220 553.00 |
VI Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 661.00 | 1 050 661.00 | | 1 050 661.00 |
VW T.V.A. | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 319.00 | 906 331.00 | 960 988.00 | 1 867 319.00 |