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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 9 382.00 | 2 743.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 6 054.00 | 12 312.00 | 18 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 455.00 | 18 036.00 | 115 419.00 | 133 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 959.00 | 18 036.00 | 206 923.00 | 224 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 1 097.00 | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 30 466.00 | 20 851.00 | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | 10 122.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 57 867.00 | 52 070.00 | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 735.00 | 121 030.00 | | 112 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 6 251.00 | | 7 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | 13 343.00 | | 28 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 056.00 | 142 623.00 | | 149 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 923.00 | 194 693.00 | | 206 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 056.00 | 142 623.00 | | 149 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
FG Production vendue services | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 102.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 613.00 | 187 867.00 | | 225 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 816.00 | 177 745.00 | | 219 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 797.00 | 10 122.00 | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 4 064.00 | | 13 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 4 064.00 | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 121.00 | 11 121.00 | 30 000.00 | 41 121.00 |