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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 605.00 | 350.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 8 317.00 | 1 232.00 | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 588.00 | 132 987.00 | 162 600.00 | 295 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 699.00 | 146 910.00 | 177 789.00 | 324 699.00 |
BT Marchandises | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 915.00 | | 714 915.00 | 714 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 615.00 | 146 910.00 | 892 704.00 | 1 039 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 222.00 | 180 651.00 | | 233 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 375.00 | 74 000.00 | | 78 375.00 |
DL TOTAL (I) | 344 598.00 | 287 651.00 | | 344 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 385.00 | 234 988.00 | | 186 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 606.00 | 48 053.00 | | 69 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 529.00 | 137 591.00 | | 137 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | 122 070.00 | | 107 800.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 7 311.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 106.00 | 564 481.00 | | 548 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 704.00 | 852 133.00 | | 892 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 500.00 | 516 428.00 | | 371 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 571.00 | | 3 128.00 | 321 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 037.00 | | 3 100.00 | 302 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 28.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 695.00 | 30 215.00 | | 116 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 133.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 224.00 | 30 081.00 | | 111 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 385.00 | 79 386.00 | 106 999.00 | 186 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VW T.V.A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 499.00 | 371 500.00 | 106 999.00 | 478 499.00 |