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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 324.00 | 609.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 549.00 | 17 739.00 | 33 810.00 | 51 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 304.00 | 18 063.00 | 1 422 242.00 | 1 440 304.00 |
BT Marchandises | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 066.00 | | 527 066.00 | 527 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 370.00 | 18 063.00 | 1 949 307.00 | 1 967 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 402.00 | 610 693.00 | | 515 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 994.00 | -90 240.00 | | 109 994.00 |
DL TOTAL (I) | 745 396.00 | 640 453.00 | | 745 396.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 331.00 | 715 973.00 | | 812 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 6 538.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 525.00 | 309 787.00 | | 295 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 28 142.00 | | 43 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 544.00 | | |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 912.00 | 1 069 927.00 | | 1 203 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 307.00 | 1 710 380.00 | | 1 949 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 133.00 | 1 069 927.00 | | 414 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 032.00 | | 28 272.00 | 1 412 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 932.00 | | | 1 384 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | | 27 812.00 | 23 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 460.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 6 841.00 | | 11 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 311.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 6 530.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 47 492.00 | 6 573.00 | 40 919.00 | 47 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 525.00 | 285 675.00 | 9 849.00 | 295 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 288.00 | 70 332.00 | 294 439.00 | 808 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 3 856.00 | 1 055.00 | 4 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 071.00 | 127 248.00 | 3 823.00 | 131 071.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 912.00 | 414 133.00 | 346 262.00 | 1 203 912.00 |