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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 6 078.00 | 4 322.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 6 078.00 | 53 922.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
084 Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
110 Total général Actif | 101 449.00 | 6 078.00 | 95 371.00 | 101 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 197.00 | 64 843.00 | | 73 197.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 673.00 | 1 647.00 | | 1 673.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 879.00 | 66 493.00 | | 74 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | 455.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 095.00 | 18 160.00 | | 26 095.00 |
242 Autres charges externes. | 18 766.00 | 18 417.00 | | 18 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 413.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 164.00 | 19 966.00 | | 19 164.00 |
252 Charges sociales | 6 803.00 | 7 210.00 | | 6 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 064.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 358.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 326.00 | 68 042.00 | | 74 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | -1 549.00 | | 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 703.00 | | |
294 Charges financières | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 444.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 4 710.00 | | 8.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |