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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 1 765.00 | 1 297.00 | 3 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 510.00 | 10 264.00 | 43 246.00 | 53 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 630.00 | 50 139.00 | 32 491.00 | 82 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 591.00 | 62 168.00 | 98 424.00 | 160 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
BN En cours de production de biens | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 208.00 | 28 203.00 | 1 432 006.00 | 1 460 208.00 |
BZ Autres créances | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CF Disponibilités | 492 737.00 | | 492 737.00 | 492 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 374.00 | 28 203.00 | 2 227 171.00 | 2 255 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 965.00 | 90 370.00 | 2 325 595.00 | 2 415 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 298 197.00 | 245 000.00 | | 298 197.00 |
DH Report à nouveau | | 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 318.00 | 52 940.00 | | 188 318.00 |
DL TOTAL (I) | 514 015.00 | 325 697.00 | | 514 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 551.00 | 559 311.00 | | 489 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 102.00 | 11 970.00 | | 107 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 422.00 | 297 015.00 | | 425 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 227.00 | 136 816.00 | | 274 227.00 |
EA Autres dettes | 496 250.00 | 46 576.00 | | 496 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 580.00 | 1 070 714.00 | | 1 811 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 595.00 | 1 396 412.00 | | 2 325 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 215.00 | 602 821.00 | | 1 356 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 75.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 085.00 | | 57 506.00 | 103 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 867.00 | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | 53 639.00 | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | 3 000.00 | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 15 829.00 | | 46 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 721.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 15 108.00 | | 45 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 345.00 | 17 252.00 | 3 394.00 | 14 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 345.00 | 17 252.00 | 3 394.00 | 14 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 17 252.00 | 3 394.00 | 14 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 252.00 | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 250.00 | 496 250.00 | | 496 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 254.00 | 1 424 254.00 | | 1 424 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VB T. V. A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 447.00 | 141 185.00 | 348 262.00 | 489 447.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 164.00 | 1 524 164.00 | | 1 524 164.00 |
VW T.V.A. | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 477.00 | 1 356 215.00 | 348 262.00 | 1 704 477.00 |