| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 969.00 | 46 904.00 | 26 065.00 | 72 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 169.00 | 46 904.00 | 28 265.00 | 75 169.00 |
060 Stock marchandises | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
072 Créances – Autres | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
084 Disponibilités | 166 832.00 | | 166 832.00 | 166 832.00 |
088 Caisse | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
110 Total général Actif | 343 921.00 | 46 904.00 | 297 017.00 | 343 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 573.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 257.00 | 542 870.00 | | 562 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 032.00 | 49 759.00 | | 49 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 6 523.00 | 4 132.00 | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 811.00 | 596 901.00 | | 617 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 848.00 | 353 578.00 | | 346 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 828.00 | -5 348.00 | | 12 828.00 |
242 Autres charges externes. | 50 909.00 | 47 247.00 | | 50 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 4 862.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 138.00 | 126 265.00 | | 136 138.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | 9 554.00 | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | 8 792.00 | | 5 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 492.00 | 5 531.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 2 081.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 769.00 | 552 561.00 | | 568 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 043.00 | 44 340.00 | | 49 043.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 2 622.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 5 496.00 | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 632.00 | 36 137.00 | | 43 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |