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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 21 752.00 | 2 248.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 8 798.00 | 16 362.00 | 25 160.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 140.00 | 30 550.00 | 19 590.00 | 50 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
072 Créances – Autres | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
084 Disponibilités | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
110 Total général Actif | 156 147.00 | 30 550.00 | 125 597.00 | 156 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 597.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 344.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 634.00 | 680.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 102.00 | 19 115.00 | 56 986.00 | 76 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 397.00 | 43 750.00 | 58 646.00 | 102 397.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | 311.00 | 25 282.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 777.00 | 311.00 | 56 465.00 | 56 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 174.00 | 44 062.00 | 115 112.00 | 159 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 070.00 | 83 057.00 | | 19 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 904.00 | 35 957.00 | | 71 904.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 977.00 | 119 100.00 | | 90 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 705.00 | 30 681.00 | | 12 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 083.00 | 896.00 | | -3 083.00 |
242 Autres charges externes. | 59 618.00 | 54 069.00 | | 59 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -902.00 | | | -902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 170.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 16 250.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 6 990.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | 7 161.00 | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 755.00 | 117 228.00 | | 86 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 222.00 | 1 872.00 | | 4 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 281.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | 1 591.00 | | 3 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 328.00 | 48 739.00 | | 52 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 550.00 | 3 589.00 | | -52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427.00 | 53 978.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 12 641.00 | | 34 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 58 977.00 | | 28 550.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 685.00 | 71 618.00 | | 113 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 112.00 | 125 596.00 | | 115 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 091.00 | 71 618.00 | | 84 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 117.00 | 3 463.00 | 41 580.00 | 38 117.00 |
FG Production vendue services | 69 764.00 | 7 956.00 | 77 720.00 | 69 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 881.00 | 11 419.00 | 119 300.00 | 107 881.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 614.00 | | | -32 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 875.00 | 90 977.00 | | 119 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 426.00 | 87 388.00 | | 172 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 550.00 | 3 589.00 | | -52 550.00 |