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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 377.00 | 52 234.00 | 11 143.00 | 63 377.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 727.00 | 52 234.00 | 151 493.00 | 203 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
084 Disponibilités | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
110 Total général Actif | 250 118.00 | 52 234.00 | 197 885.00 | 250 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 553.00 | 259 428.00 | | 264 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 367.00 | 3 893.00 | | 3 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 919.00 | 264 321.00 | | 267 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 496.00 | 114 379.00 | | 116 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 787.00 | 922.00 | | -1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 46 582.00 | 42 748.00 | | 46 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 7 995.00 | | 6 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 624.00 | 66 997.00 | | 73 624.00 |
252 Charges sociales | 16 130.00 | 16 400.00 | | 16 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | 9 981.00 | | 3 970.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 561.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 134.00 | 259 981.00 | | 263 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 785.00 | 4 340.00 | | 4 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | 1 936.00 | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 211.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | 2 193.00 | | 2 642.00 |