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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 5 438.00 | 7 713.00 | 13 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 151.00 | 5 438.00 | 7 713.00 | 13 151.00 |
060 Stock marchandises | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 309.00 | 5 864.00 | 160 445.00 | 166 309.00 |
072 Créances – Autres | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 821.00 | 5 864.00 | 364 957.00 | 370 821.00 |
110 Total général Actif | 383 973.00 | 11 302.00 | 372 671.00 | 383 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875 946.00 | 1 082 526.00 | | 875 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 808.00 | 47 582.00 | | 49 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 940.00 | 2 218.00 | | 9 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 694.00 | 1 132 327.00 | | 941 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 858.00 | 1 328 061.00 | | 502 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465 952.00 | -282 852.00 | | 465 952.00 |
242 Autres charges externes. | 91 397.00 | 86 727.00 | | 91 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 075.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 119.00 | 36 342.00 | | 35 119.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | 6 635.00 | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 236.00 | | 1 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 889.00 | 1 166.00 | | 2 889.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 1 210.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 187.00 | 1 180 604.00 | | 1 109 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 492.00 | -48 277.00 | | -167 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 201.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 11 386.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 902.00 | -53 462.00 | | -167 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |