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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 899.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 64.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 753.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 872.00 | 9 306.00 | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | -435.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 19 886.00 | 16 522.00 | | 19 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 805.00 | 37 867.00 | | 28 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 14 302.00 | | 24 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 462.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 3 348.00 | | 10 293.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 867.00 | 60 248.00 | | 86 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 753.00 | 76 770.00 | | 106 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 6 779.00 | | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 6 779.00 | | 19 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |