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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 494.00 | 36 105.00 | 3 389.00 | 39 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 43 451.00 | 24 139.00 | 67 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 084.00 | 79 556.00 | 27 527.00 | 107 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
BZ Autres créances | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CF Disponibilités | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 445.00 | | 375 445.00 | 375 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 529.00 | 79 556.00 | 402 973.00 | 482 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 133.00 | | | 264 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 973.00 | | | 402 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 022.00 | | 1 062.00 | 106 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 022.00 | | 1 062.00 | 106 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 921.00 | 17 635.00 | | 61 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | 17 635.00 | | 61 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
YT Sous‐traitance | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |