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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 170.00 | 51 980.00 | 49 190.00 | 101 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 635.00 | 24 144.00 | 12 491.00 | 36 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 841.00 | 80 939.00 | 349 902.00 | 430 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | 2 665.00 | 30 218.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 296 553.00 | | 296 553.00 | 296 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 870.00 | 2 665.00 | 414 205.00 | 416 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 712.00 | 83 604.00 | 764 108.00 | 847 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 598.00 | 217 766.00 | | 246 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 575.00 | 43 532.00 | | 42 575.00 |
DL TOTAL (I) | 450 872.00 | 422 998.00 | | 450 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 744.00 | 155 553.00 | | 74 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 814.00 | 55 045.00 | | 49 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 55 579.00 | | 61 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 522.00 | 154 013.00 | | 113 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 840.00 | | |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 236.00 | 458 317.00 | | 313 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 108.00 | 881 314.00 | | 764 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 685.00 | | 25 540.00 | 413 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 430 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 137 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 649.00 | | 25 540.00 | 120 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 884.00 | 16 438.00 | 8 383.00 | 72 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 659.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 15 780.00 | 8 383.00 | 68 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 222.00 | 2 665.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 2 665.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 2 665.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 9 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VI Groupe et associés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 195.00 | 42 995.00 | 3 200.00 | 46 195.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 235.00 | 313 235.00 | | 313 235.00 |