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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 369.00 | 139 501.00 | 94 868.00 | 234 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 869.00 | 139 501.00 | 456 368.00 | 595 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
072 Créances – Autres | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
084 Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
110 Total général Actif | 657 444.00 | 139 501.00 | 517 943.00 | 657 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 715.00 | 392 641.00 | | 471 715.00 |
230 Autres produits | 30 713.00 | 55 216.00 | | 30 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 429.00 | 447 857.00 | | 502 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 012.00 | 10 381.00 | | 6 012.00 |
242 Autres charges externes. | 139 905.00 | 118 747.00 | | 139 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 672.00 | 19 835.00 | | 22 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 435.00 | 252 990.00 | | 288 435.00 |
252 Charges sociales | 50 042.00 | 40 982.00 | | 50 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 686.00 | 18 649.00 | | 31 686.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 1 320.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 140.00 | 462 904.00 | | 539 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 711.00 | -15 046.00 | | -36 711.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 194.00 | 9 007.00 | | 13 194.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 780.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 382.00 | 10 299.00 | | 19 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 368.00 | -18 119.00 | | -44 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 098.00 | | | 585 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |