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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 104.00 | 775.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 089.00 | 12 354.00 | 48 735.00 | 61 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 372.00 | 2 552.00 | 112 820.00 | 115 372.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 696.00 | 2 552.00 | 238 144.00 | 240 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 785.00 | 14 906.00 | 286 879.00 | 301 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 728.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 961.00 | 25 344.00 | | 40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 43 234.00 | 28 273.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 7 114.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 39 571.00 | | 42 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 255.00 | 122 999.00 | | 155 255.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 11 641.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 644.00 | 181 325.00 | | 243 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 879.00 | 209 599.00 | | 286 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 644.00 | 181 325.00 | | 243 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 266.00 | | 12 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 266.00 | | 2 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 2 552.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 2 552.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 2 552.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 368.00 | 121 808.00 | 1 560.00 | 123 368.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 644.00 | 243 644.00 | | 243 644.00 |