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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427 225.00 | | 11 427 225.00 | 11 427 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 826.00 | | 983 826.00 | 983 826.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 671.00 | | 12 432 671.00 | 12 432 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 671.00 | | 12 432 671.00 | 12 432 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 854.00 | -1 261 808.00 | | -1 140 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 184.00 | 120 953.00 | | 1 545 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 694.00 | 4 891 509.00 | | 6 436 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851 295.00 | 8 182 804.00 | | 5 851 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 75 027.00 | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 989.00 | 5 047.00 | | 83 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 976.00 | 8 262 878.00 | | 5 995 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 671.00 | 13 154 388.00 | | 12 432 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 792.00 | | 2 851 792.00 | 2 851 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 792.00 | | 2 851 792.00 | 2 851 792.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 803.00 | 869 911.00 | | 2 851 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 618.00 | 748 957.00 | | 1 306 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 184.00 | 120 953.00 | | 1 545 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 000.00 | 5 851 000.00 | | 5 851 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 000.00 | 5 996 000.00 | | 5 996 000.00 |