| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
AP Constructions | 36 319.00 | 19 864.00 | 16 455.00 | 36 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 140.00 | 436 215.00 | 245 925.00 | 682 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 368.00 | 1 034 157.00 | 471 211.00 | 1 505 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 046.00 | 1 490 236.00 | 780 810.00 | 2 271 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 168.00 | | 537 168.00 | 537 168.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CF Disponibilités | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 127.00 | | 998 127.00 | 998 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 173.00 | 1 490 236.00 | 1 778 937.00 | 3 269 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 395 273.00 | 350 471.00 | | 395 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 573.00 | 174 803.00 | | 118 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 2 389.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 790 747.00 | 802 662.00 | | 790 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 330.00 | 524 974.00 | | 593 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 032.00 | 185 590.00 | | 192 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 829.00 | 231 039.00 | | 202 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 191.00 | 941 603.00 | | 988 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 937.00 | 1 744 265.00 | | 1 778 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 574.00 | 487 695.00 | | 420 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
FG Production vendue services | 2 153 056.00 | | 2 153 056.00 | 2 153 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 198.00 | | 2 165 198.00 | 2 165 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 171.00 | 42 494.00 | | 65 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 488.00 | 81 048.00 | | 87 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 488.00 | 81 048.00 | | 87 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 025.00 | 6 748.00 | | 14 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 6 748.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 233.00 | 74 300.00 | | 73 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 307.00 | 53 952.00 | | 27 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 376.00 | 2 085 168.00 | | 2 318 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 804.00 | 1 910 365.00 | | 2 199 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 573.00 | 174 803.00 | | 118 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 713.00 | 30 446.00 | | 24 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 631.00 | | 408 515.00 | 1 931 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 100.00 | 2 271 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 100.00 | 2 240 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 463.00 | | 408 315.00 | 1 901 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | | 200.00 | 30 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 330.00 | 352 481.00 | 55 075.00 | 1 165 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 330.00 | 352 481.00 | 55 075.00 | 1 165 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 032.00 | 192 032.00 | | 192 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 537 168.00 | 537 168.00 | | 537 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 214.00 | 25 597.00 | 567 617.00 | 593 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 969.00 | 629 969.00 | | 629 969.00 |
VW T.V.A. | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 191.00 | 420 574.00 | 567 617.00 | 988 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 671.00 | 17 967.00 | | 20 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | 7 061.00 | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 679 934.00 | 598 421.00 | | 679 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 460.00 | 75 197.00 | | 82 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 049.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 221.00 | 7 115.00 | | 25 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 957.00 | 204 648.00 | | 223 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 185.00 | 9 881.00 | | 10 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 856.00 | 27 848.00 | | 30 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 976.00 | 392 164.00 | | 452 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 489.00 | 198 460.00 | | 234 489.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 401.00 | 892 442.00 | | 1 020 401.00 |