| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 785 851.00 | 3 162 752.00 | 4 623 098.00 | 7 785 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 248.00 | 393 002.00 | 329 245.00 | 722 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 285.00 | 3 568 326.00 | 5 026 959.00 | 8 595 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 919.00 | 60 920.00 | 153 999.00 | 214 919.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CF Disponibilités | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 552.00 | 60 920.00 | 478 631.00 | 539 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 837.00 | 3 629 246.00 | 5 505 590.00 | 9 134 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 8 606.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 185 375.00 | 163 508.00 | | 185 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 321.00 | 23 017.00 | | -72 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 839 900.00 | 2 017 525.00 | | 1 839 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 711.00 | 2 412 657.00 | | 2 162 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 025.00 | 112 633.00 | | 163 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 025.00 | 112 633.00 | | 163 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 190.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 990.00 | 2 971 935.00 | | 2 646 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 408.00 | 180 339.00 | | 181 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | 36 104.00 | | 21 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 025.00 | 91 919.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 28 213.00 | 42 520.00 | | 28 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 947.00 | 320 595.00 | | 207 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 854.00 | 3 643 606.00 | | 3 179 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 590.00 | 6 168 897.00 | | 5 505 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 646 990.00 | | | 2 646 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 102.00 | | 1 317 102.00 | 1 317 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 102.00 | | 1 317 102.00 | 1 317 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 3 011.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 3 011.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -3 011.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 140.00 | 1 486 659.00 | | 1 537 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 461.00 | 1 463 642.00 | | 1 609 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 321.00 | 23 017.00 | | -72 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 340.00 | | 279 945.00 | 8 315 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 595 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240 725.00 | | 279 945.00 | 8 240 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 005.00 | 532 456.00 | 135.00 | 3 036 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 005.00 | 532 456.00 | 135.00 | 3 036 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 633.00 | 50 391.00 | | 112 633.00 |
6T Sur comptes clients | 42 947.00 | 20 000.00 | 2 027.00 | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | 20 000.00 | 2 027.00 | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 581.00 | 70 391.00 | 2 027.00 | 155 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 391.00 | 2 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646 990.00 | 2 646 990.00 | | 2 646 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 18 263.00 | | 28 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 947.00 | 26 053.00 | 103 004.00 | 207 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
UX Autres créances clients | 213 999.00 | 213 999.00 | | 213 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 318 949.00 | | | 5 318 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643 895.00 | | | 5 643 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 099.00 | 365 099.00 | | 365 099.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 854.00 | 2 988 010.00 | 103 004.00 | 3 179 854.00 |