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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 17 667.00 | 7 210.00 | 10 457.00 | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 21 619.00 | 14 280.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 420.00 | 88 321.00 | 188 100.00 | 276 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 370.00 | 120 201.00 | 695 169.00 | 815 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | 519.00 | 7 164.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 222 785.00 | | 222 785.00 | 222 785.00 |
CF Disponibilités | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 981.00 | 519.00 | 309 462.00 | 309 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 351.00 | 120 720.00 | 1 004 632.00 | 1 125 351.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DG Autres réserves | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DL TOTAL (I) | 524 045.00 | | | 524 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 587.00 | | | 480 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 632.00 | | | 1 004 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 103.00 | | | 348 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 230.00 | | 136 062.00 | 681 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 815 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 381 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 551.00 | | | 401 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 670.00 | | 136 062.00 | 247 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 885.00 | 41 361.00 | 45.00 | 78 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 834.00 | 41 361.00 | 45.00 | 75 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 138.00 | 68 655.00 | 124 347.00 | 201 138.00 |
VI Groupe et associés | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 303.00 | 232 604.00 | 16 699.00 | 249 303.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 587.00 | 348 103.00 | 124 347.00 | 480 587.00 |