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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 9 695.00 | 1 250.00 | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 395.00 | 148 257.00 | 16 138.00 | 164 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 139.00 | 100 745.00 | 39 394.00 | 140 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 479.00 | 258 698.00 | 56 782.00 | 315 479.00 |
BT Marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 978.00 | 20 277.00 | 629 701.00 | 649 978.00 |
BZ Autres créances | 306 901.00 | | 306 901.00 | 306 901.00 |
CF Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 413.00 | 20 277.00 | 973 136.00 | 993 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 892.00 | 278 975.00 | 1 029 918.00 | 1 308 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 956.00 | -13 487.00 | | 123 956.00 |
DL TOTAL (I) | 127 156.00 | -10 287.00 | | 127 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 710.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 222.00 | 31 475.00 | | 31 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 222.00 | 53 185.00 | | 31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 632.00 | 68 640.00 | | 117 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 170 598.00 | | 3 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 975.00 | 300 339.00 | | 202 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 507.00 | 154 491.00 | | 245 507.00 |
EA Autres dettes | 265 618.00 | 33 336.00 | | 265 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 694.00 | 32 676.00 | | 36 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 539.00 | 778 238.00 | | 871 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 918.00 | 821 135.00 | | 1 029 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 539.00 | 778 238.00 | | 871 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 632.00 | 68 640.00 | | 117 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
FG Production vendue services | 1 213 587.00 | | 1 213 587.00 | 1 213 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 346.00 | | 1 376 346.00 | 1 376 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 81 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 900.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 900.00 | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 128.00 | 15 447.00 | | 26 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 469.00 | 15 447.00 | | 32 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 479.00 | -14 547.00 | | -27 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 740.00 | 1 551 422.00 | | 1 984 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 784.00 | 1 564 909.00 | | 1 860 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 956.00 | -13 487.00 | | 123 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 155.00 | | 6 707.00 | 322 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 315 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 304 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 120.00 | | 6 707.00 | 298 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 819.00 | 52 545.00 | 666.00 | 206 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 2 500.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 624.00 | 50 045.00 | 666.00 | 199 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 185.00 | 19 677.00 | 41 639.00 | 53 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 185.00 | 19 677.00 | 41 639.00 | 53 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 677.00 | 41 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 975.00 | 202 975.00 | | 202 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 618.00 | 265 618.00 | | 265 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UX Autres créances clients | 649 978.00 | | | 649 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VP Divers | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 330.00 | 966 330.00 | | 966 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 539.00 | 871 539.00 | | 871 539.00 |