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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 418.00 | 10 780.00 | 14 638.00 | 25 418.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 491.00 | 10 838.00 | 14 653.00 | 25 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
072 Créances – Autres | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
110 Total général Actif | 147 874.00 | 10 838.00 | 137 036.00 | 147 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 295.00 | 26 155.00 | | 59 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 243.00 | 149 660.00 | | 255 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 6 379.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 232.00 | 182 194.00 | | 317 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 051.00 | 19 948.00 | | 45 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 170.00 | 78 186.00 | | 167 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 716.00 | -1 056.00 | | -3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 40 009.00 | 33 139.00 | | 40 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 417.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 916.00 | 20 366.00 | | 27 916.00 |
252 Charges sociales | 13 689.00 | 9 147.00 | | 13 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | 5 881.00 | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1 780.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 705.00 | 169 807.00 | | 297 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 528.00 | 12 386.00 | | 19 528.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 580.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 649.00 | 225.00 | | 4 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 104.00 | 11 582.00 | | 14 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |