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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 840 483.00 | | 840 483.00 | 840 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 483.00 | | 1 498 483.00 | 1 498 483.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 414.00 | | 1 501 414.00 | 1 501 414.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 001.00 | 1 301 001.00 | | 1 301 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 101.00 | 120 282.00 | | 130 101.00 |
DG Autres réserves | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 433.00 | 36 960.00 | | 39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 676.00 | 1 458 243.00 | | 1 497 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 200.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 691.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738.00 | 3 972.00 | | 3 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 414.00 | 1 462 216.00 | | 1 501 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738.00 | 3 281.00 | | 3 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 7 997.00 | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 776.00 | 46 552.00 | | 48 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343.00 | 9 591.00 | | 9 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 433.00 | 36 960.00 | | 39 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 707.00 | | 107 550.00 | 1 459 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 774.00 | 1 498 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 774.00 | 1 498 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 707.00 | | 107 550.00 | 1 459 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722.00 | 1 426.00 | | 722.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891.00 | 1 594.00 | | 891.00 |