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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 748.00 | 1 606.00 | 90 142.00 | 91 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 211.00 | 5 869.00 | 93 342.00 | 99 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 851.00 | 12 964.00 | 135 887.00 | 148 851.00 |
072 Créances – Autres | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 818.00 | 12 964.00 | 145 854.00 | 158 818.00 |
110 Total général Actif | 258 029.00 | 18 833.00 | 239 196.00 | 258 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | | | 222.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 191.00 | | | 399 191.00 |
242 Autres charges externes. | 303 491.00 | | | 303 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
252 Charges sociales | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 152.00 | | | 467 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 961.00 | | | -67 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 132.00 | | | -70 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |