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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 283.00 | | 2 113 283.00 | 2 113 283.00 |
BZ Autres créances | 679 256.00 | | 679 256.00 | 679 256.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 534.00 | | 688 534.00 | 688 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 817.00 | | 2 801 817.00 | 2 801 817.00 |
CU Autres participations | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 017.00 | 2 337 779.00 | | 2 462 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 814.00 | 224 238.00 | | 95 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 831.00 | 2 617 017.00 | | 2 612 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 505.00 | 283 025.00 | | 183 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 144.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 9 401.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 986.00 | 295 654.00 | | 188 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 817.00 | 2 912 671.00 | | 2 801 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | -973.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 473.00 | 1 455 273.00 | | 107 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660.00 | 1 231 035.00 | | 11 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 814.00 | 224 238.00 | | 95 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 633.00 | | | 2 120 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 2 113 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 2 113 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 633.00 | | | 2 120 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 505.00 | 101 666.00 | 81 839.00 | 183 505.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 591.00 | 648 591.00 | | 648 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 539.00 | 679 256.00 | 297 283.00 | 976 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 986.00 | 107 147.00 | 81 839.00 | 188 986.00 |