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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 764.00 | 27 073.00 | 8 691.00 | 35 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 909.00 | 56 183.00 | 9 726.00 | 65 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 953.00 | 84 424.00 | 19 529.00 | 103 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 315.00 | 84 424.00 | 93 891.00 | 178 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
DH Report à nouveau | -170 012.00 | -160 522.00 | | -170 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 435.00 | -9 490.00 | | -7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 29 673.00 | 37 108.00 | | 29 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 5 989.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 11 978.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | 17 508.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 218.00 | 55 474.00 | | 64 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 891.00 | 92 582.00 | | 93 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 177.00 | 29 485.00 | | 33 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 220.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | -220.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 051.00 | 140 710.00 | | 150 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 486.00 | 150 200.00 | | 157 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 434.00 | -9 489.00 | | -7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 103 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 101 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 2 484.00 | 1 041.00 | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 318.00 | 51 205.00 | 1 113.00 | 52 318.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 218.00 | 33 177.00 | 31 041.00 | 64 218.00 |