| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 52 280.00 | 30 031.00 | 22 249.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 022.00 | 245 638.00 | 16 385.00 | 262 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 064.00 | 457 065.00 | 128 999.00 | 586 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 526.00 | 732 734.00 | 367 792.00 | 1 100 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 903 156.00 | | 903 156.00 | 903 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 578.00 | | 1 212 578.00 | 1 212 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 104.00 | 732 734.00 | 1 580 370.00 | 2 313 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 163.00 | 221 669.00 | | 227 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 780.00 | 235 493.00 | | 356 780.00 |
DL TOTAL (I) | 616 943.00 | 490 163.00 | | 616 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 169.00 | 469 577.00 | | 402 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 031.00 | 128 454.00 | | 408 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 100.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | 24 102.00 | | 93 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 644.00 | 43 331.00 | | 58 644.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 427.00 | 667 664.00 | | 963 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 370.00 | 1 157 827.00 | | 1 580 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 212.00 | 555 548.00 | | 629 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 610.00 | | 1 609 610.00 | 1 609 610.00 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 828.00 | | 1 623 828.00 | 1 623 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 754.00 | 22 773.00 | | 22 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | 7 500.00 | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 492.00 | 71 279.00 | | 89 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 642.00 | 1 330 327.00 | | 1 748 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 862.00 | 1 094 834.00 | | 1 391 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 780.00 | 235 493.00 | | 356 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 417.00 | | 51 709.00 | 1 058 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 100 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 657.00 | | 51 709.00 | 848 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 371.00 | 40 363.00 | | 692 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 371.00 | 40 363.00 | | 692 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 117.00 | 67 902.00 | 334 215.00 | 402 117.00 |
VI Groupe et associés | 408 031.00 | 408 031.00 | | 408 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 501.00 | 289 501.00 | | 289 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 673.00 | 308 673.00 | | 308 673.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 997.00 | 627 782.00 | 334 215.00 | 961 997.00 |