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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 93 037.00 | 57 203.00 | 35 834.00 | 93 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 233.00 | 41 444.00 | 102 789.00 | 144 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 44 673.00 | 70 425.00 | 115 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 301.00 | 143 319.00 | 222 981.00 | 366 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 008.00 | | 353 008.00 | 353 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 309.00 | 143 319.00 | 575 990.00 | 719 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 602.00 | 172 977.00 | | 264 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 169.00 | 91 626.00 | | 81 169.00 |
DL TOTAL (I) | 346 871.00 | 265 702.00 | | 346 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957.00 | 123 443.00 | | 116 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 346.00 | 104 741.00 | | 111 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 118.00 | 228 999.00 | | 229 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 990.00 | 584 702.00 | | 575 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 118.00 | 228 999.00 | | 229 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 754.00 | | 1 766 754.00 | 1 766 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 754.00 | | 1 766 754.00 | 1 766 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 748.00 | 2 186.00 | | 119 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 1 810.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 310.00 | 1 810.00 | | 53 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 438.00 | 376.00 | | 66 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 29 453.00 | | 24 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 839.00 | 1 892 784.00 | | 1 886 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 670.00 | 1 801 158.00 | | 1 805 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 169.00 | 91 626.00 | | 81 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 993.00 | | 133 308.00 | 318 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 366 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 352 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 060.00 | | 133 308.00 | 255 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 378.00 | 39 941.00 | 36 000.00 | 139 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 378.00 | 39 941.00 | 36 000.00 | 139 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |